اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۲۹,۳۷۷,۲۷۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۷۰,۶۲۲,۷۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۳۸,۶۰۳,۹۳۸,۶۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۷۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۶۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۶۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

اعظم بیک بشرویه، مجید جعفری جهانگیر، سپیده رمارم

مدیر ثبت

شرکت تامین سرمایه امین

ضامن نقد شوندگی اول

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص )

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۹/۰۲/۱۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- صدور ابطالی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405ساعت 10- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ20 تیر 1405 طلای نور امین ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1404 صندوق طلای نور امین برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	10,703	10,651	10,651	۰	۰	۵۹۷,۹۵۷,۲۶۵	۰	۶۸,۵۷۹,۹۸۸	۵۲۹,۳۷۷,۲۷۷	۵,۶۳۸,۶۰۳,۹۳۸,۶۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	10,704	10,652	10,652	۰	۹۴۳,۸۰۳	۵۹۷,۹۵۷,۲۶۵	۰	۶۸,۵۷۹,۹۸۸	۵۲۹,۳۷۷,۲۷۷	۵,۶۳۸,۹۰۱,۵۵۶,۰۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	10,705	10,652	10,652	۰	۲,۳۶۲	۵۹۷,۰۱۳,۴۶۲	۱,۰۴۲,۳۰۱	۶۸,۵۷۹,۹۸۸	۵۲۸,۴۳۳,۴۷۴	۵,۶۲۹,۰۹۵,۷۶۴,۹۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	10,578	10,527	10,527	۰	۱۰۱,۸۶۸	۵۹۷,۰۱۱,۱۰۰	۰	۶۷,۵۳۷,۶۸۷	۵۲۹,۴۷۳,۴۱۳	۵,۵۷۳,۷۴۳,۳۳۰,۰۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	10,583	10,532	10,532	۰	۴۵۱,۲۴۹	۵۹۶,۹۰۹,۲۳۲	۰	۶۷,۵۳۷,۶۸۷	۵۲۹,۳۷۱,۵۴۵	۵,۵۷۵,۲۳۵,۷۴۴,۱۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,349	10,299	10,299	۰	۱۲,۰۳۰	۵۹۶,۴۵۷,۹۸۳	۷۹,۲۴۶	۶۷,۵۳۷,۶۸۷	۵۲۸,۹۲۰,۲۹۶	۵,۴۴۷,۴۰۴,۱۳۱,۵۰۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	10,473	10,422	10,422	۰	۰	۵۹۶,۴۴۵,۹۵۳	۰	۶۷,۴۵۸,۴۴۱	۵۲۸,۹۸۷,۵۱۲	۵,۵۱۳,۲۷۴,۹۳۹,۲۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	10,787	10,735	10,735	۰	۰	۵۹۶,۴۴۵,۹۵۳	۰	۶۷,۴۵۸,۴۴۱	۵۲۸,۹۸۷,۵۱۲	۵,۶۷۸,۴۲۶,۷۷۶,۵۴۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	10,787	10,735	10,735	۰	۳۵۴,۰۹۵	۵۹۶,۴۴۵,۹۵۳	۲,۴۷۰	۶۷,۴۵۸,۴۴۱	۵۲۸,۹۸۷,۵۱۲	۵,۶۷۸,۷۲۵,۴۸۰,۲۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	10,788	10,736	10,736	۰	۱۲۷,۰۰۰	۵۹۶,۰۹۱,۸۵۸	۱۵۰,۱۰۹	۶۷,۴۵۵,۹۷۱	۵۲۸,۶۳۵,۸۸۷	۵,۶۷۵,۲۳۱,۲۱۴,۹۱۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	10,457	10,406	10,406	۰	۲۸۹,۸۳۸	۵۹۵,۹۶۴,۸۵۸	۰	۶۷,۳۰۵,۸۶۲	۵۲۸,۶۵۸,۹۹۶	۵,۵۰۱,۴۸۵,۱۸۵,۵۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,316	10,266	10,266	۰	۱۸۶,۸۶۹	۵۹۵,۶۷۵,۰۲۰	۷,۶۰۰	۶۷,۳۰۵,۸۶۲	۵۲۸,۳۶۹,۱۵۸	۵,۴۲۴,۰۲۷,۹۵۹,۴۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	10,708	10,656	10,656	۰	۱۹۶,۸۴۳	۵۹۵,۴۸۸,۱۵۱	۰	۶۷,۲۹۸,۲۶۲	۵۲۸,۱۸۹,۸۸۹	۵,۶۲۸,۲۵۵,۱۶۴,۳۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	10,833	10,781	10,781	۰	۰	۵۹۵,۲۹۱,۳۰۸	۰	۶۷,۲۹۸,۲۶۲	۵۲۷,۹۹۳,۰۴۶	۵,۶۹۲,۱۴۳,۳۴۷,۰۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	10,582	10,531	10,531	۰	۰	۵۹۵,۲۹۱,۳۰۸	۰	۶۷,۲۹۸,۲۶۲	۵۲۷,۹۹۳,۰۴۶	۵,۵۶۰,۲۹۴,۰۱۴,۶۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	10,583	10,532	10,532	۰	۱۹۹,۴۱۸	۵۹۵,۲۹۱,۳۰۸	۱,۶۶۸	۶۷,۲۹۸,۲۶۲	۵۲۷,۹۹۳,۰۴۶	۵,۵۶۰,۵۸۷,۰۵۷,۰۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	10,583	10,532	10,532	۰	۹۷,۷۴۲	۵۹۵,۰۹۱,۸۹۰	۱۳۴,۷۰۰	۶۷,۲۹۶,۵۹۴	۵۲۷,۷۹۵,۲۹۶	۵,۵۵۸,۷۸۸,۴۱۴,۰۸۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	10,272	10,223	10,223	۰	۴۶۷,۹۴۳	۵۹۴,۹۹۴,۱۴۸	۰	۶۷,۱۶۱,۸۹۴	۵۲۷,۸۳۲,۲۵۴	۵,۳۹۵,۸۳۶,۰۱۹,۷۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	10,108	10,059	10,059	۰	۱۹۷,۲۱۹	۵۹۴,۵۲۶,۲۰۵	۶۳۱,۲۲۳	۶۷,۱۶۱,۸۹۴	۵۲۷,۳۶۴,۳۱۱	۵,۳۰۴,۷۴۹,۴۰۸,۴۳۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	10,141	10,092	10,092	۰	۱,۰۴۴,۵۷۵	۵۹۴,۳۲۸,۹۸۶	۰	۶۶,۵۳۰,۶۷۱	۵۲۷,۷۹۸,۳۱۵	۵,۳۲۶,۵۲۶,۴۰۴,۲۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

کاربر گرامی