اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۵,۸۲۲,۳۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۱۴,۱۷۷,۶۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۴۳,۹۴۶,۳۹۳,۸۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- صدور ابطالی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 12 مهر- سالیانه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع 12 مهر 1405- ساعت 12
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ12 مهر طلای نور امین ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 14,827 | 14,755 | 14,755 | ۰ | ۶,۷۹۰ | ۶۹۳,۷۰۶,۲۸۵ | ۰ | ۱۰۷,۸۸۳,۹۵۷ | ۵۸۵,۸۲۲,۳۲۸ | ۸,۶۴۳,۹۴۶,۳۹۳,۸۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 14,828 | 14,756 | 14,756 | ۰ | ۱۴۳,۲۲۸ | ۶۹۳,۶۹۹,۴۹۵ | ۰ | ۱۰۷,۸۸۳,۹۵۷ | ۵۸۵,۸۱۵,۵۳۸ | ۸,۶۴۴,۳۰۶,۸۲۹,۴۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 14,681 | 14,610 | 14,610 | ۰ | ۱۵,۲۶۹ | ۶۹۳,۵۵۶,۲۶۷ | ۱,۳۶۰ | ۱۰۷,۸۸۳,۹۵۷ | ۵۸۵,۶۷۲,۳۱۰ | ۸,۵۵۶,۴۸۱,۵۵۳,۶۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 14,438 | 14,368 | 14,368 | ۰ | ۱۳۰,۶۵۲ | ۶۹۳,۵۴۰,۹۹۸ | ۱۰۲ | ۱۰۷,۸۸۲,۵۹۷ | ۵۸۵,۶۵۸,۴۰۱ | ۸,۴۱۴,۹۷۶,۱۷۳,۷۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 14,545 | 14,475 | 14,475 | ۰ | ۱۸۶,۳۴۱ | ۶۹۳,۴۱۰,۳۴۶ | ۵۳,۵۰۱ | ۱۰۷,۸۸۲,۴۹۵ | ۵۸۵,۵۲۷,۸۵۱ | ۸,۴۷۵,۲۷۱,۰۷۸,۸۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 14,484 | 14,414 | 14,414 | ۰ | ۳۱۲,۹۴۹ | ۶۹۳,۲۲۴,۰۰۵ | ۲۷۷,۲۴۴ | ۱۰۷,۸۲۸,۹۹۴ | ۵۸۵,۳۹۵,۰۱۱ | ۸,۴۳۷,۹۷۴,۴۷۲,۰۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 14,388 | 14,318 | 14,318 | ۰ | ۰ | ۶۹۲,۹۱۱,۰۵۶ | ۰ | ۱۰۷,۵۵۱,۷۵۰ | ۵۸۵,۳۵۹,۳۰۶ | ۸,۳۸۱,۲۷۹,۳۴۰,۵۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 14,926 | 14,853 | 14,853 | ۰ | ۸۰۳ | ۶۹۲,۹۱۱,۰۵۶ | ۰ | ۱۰۷,۵۵۱,۷۵۰ | ۵۸۵,۳۵۹,۳۰۶ | ۸,۶۹۴,۵۸۹,۰۱۰,۶۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 14,926 | 14,854 | 14,854 | ۰ | ۱۳۴,۹۱۹ | ۶۹۲,۹۱۰,۲۵۳ | ۰ | ۱۰۷,۵۵۱,۷۵۰ | ۵۸۵,۳۵۸,۵۰۳ | ۸,۶۹۵,۰۴۰,۰۹۳,۱۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 14,905 | 14,833 | 14,833 | ۰ | ۳۵۶,۳۲۱ | ۶۹۲,۷۷۵,۳۳۴ | ۶۶,۸۵۰ | ۱۰۷,۵۵۱,۷۵۰ | ۵۸۵,۲۲۳,۵۸۴ | ۸,۶۸۰,۵۱۲,۸۸۲,۹۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 14,896 | 14,824 | 14,824 | ۰ | ۱۷۰,۳۳۷ | ۶۹۲,۴۱۹,۰۱۳ | ۲۸,۶۸۰ | ۱۰۷,۴۸۴,۹۰۰ | ۵۸۴,۹۳۴,۱۱۳ | ۸,۶۷۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 15,098 | 15,025 | 15,025 | ۰ | ۳۹۰,۰۳۸ | ۶۹۲,۲۴۸,۶۷۶ | ۱,۰۴۳ | ۱۰۷,۴۵۶,۲۲۰ | ۵۸۴,۷۹۲,۴۵۶ | ۸,۷۸۶,۴۰۵,۴۲۹,۳۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 14,911 | 14,839 | 14,839 | ۰ | ۴۹۷,۹۹۶ | ۶۹۱,۸۵۸,۶۳۸ | ۴۱,۶۳۲ | ۱۰۷,۴۵۵,۱۷۷ | ۵۸۴,۴۰۳,۴۶۱ | ۸,۶۷۱,۸۰۹,۲۷۹,۵۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 14,935 | 14,863 | 14,863 | ۰ | ۰ | ۶۹۱,۳۶۰,۶۴۲ | ۰ | ۱۰۷,۴۱۳,۵۴۵ | ۵۸۳,۹۴۷,۰۹۷ | ۸,۶۷۹,۰۵۶,۵۷۳,۲۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 15,542 | 15,467 | 15,467 | ۰ | ۹,۲۳۲,۰۶۳ | ۶۹۱,۳۶۰,۶۴۲ | ۰ | ۱۰۷,۴۱۳,۵۴۵ | ۵۸۳,۹۴۷,۰۹۷ | ۹,۰۳۱,۶۴۹,۱۸۶,۱۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 15,543 | 15,466 | 15,466 | ۰ | ۹۵,۴۲۶ | ۶۸۲,۱۲۸,۵۷۹ | ۹,۰۱۵,۸۷۴ | ۱۰۷,۴۱۳,۵۴۵ | ۵۷۴,۷۱۵,۰۳۴ | ۸,۸۸۸,۶۲۶,۵۲۰,۴۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 15,195 | 15,122 | 15,122 | ۰ | ۱۹۸,۷۸۵ | ۶۸۲,۰۳۳,۱۵۳ | ۳۳,۲۶۰ | ۹۸,۳۹۷,۶۷۱ | ۵۸۳,۶۳۵,۴۸۲ | ۸,۸۲۵,۵۸۱,۰۶۹,۸۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 15,031 | 14,958 | 14,958 | ۰ | ۱۶۰,۲۳۹ | ۶۸۱,۸۳۴,۳۶۸ | ۲۸۹,۳۵۲ | ۹۸,۳۶۴,۴۱۱ | ۵۸۳,۴۶۹,۹۵۷ | ۸,۷۲۷,۵۸۲,۱۰۷,۶۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 15,004 | 14,931 | 14,931 | ۰ | ۳۳,۷۷۹,۷۸۰ | ۶۸۱,۶۷۴,۱۲۹ | ۰ | ۹۸,۰۷۵,۰۵۹ | ۵۸۳,۵۹۹,۰۷۰ | ۸,۷۱۳,۷۱۴,۹۷۶,۵۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 14,814 | 14,738 | 14,738 | ۰ | ۳۱۶,۰۴۰ | ۶۴۷,۸۹۴,۳۴۹ | ۶,۶۳۰ | ۹۸,۰۷۵,۰۵۹ | ۵۴۹,۸۱۹,۲۹۰ | ۸,۱۰۳,۰۵۱,۸۹۵,۷۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||