اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۹,۲۰۴,۲۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۵۰,۷۹۵,۷۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۷۲,۳۲۹,۹۱۵,۸۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- صدور ابطالی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 12 مهر- سالیانه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع 12 مهر 1405- ساعت 12
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ12 مهر طلای نور امین ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 14,953 | 14,880 | 14,880 | ۰ | ۵,۹۰۶ | ۶۴۷,۲۷۲,۷۱۲ | ۹۴,۷۰۰ | ۹۸,۰۶۸,۴۲۹ | ۵۴۹,۲۰۴,۲۸۳ | ۸,۱۷۲,۳۲۹,۹۱۵,۸۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 14,509 | 14,439 | 14,439 | ۰ | ۴۷۳,۸۰۹ | ۶۴۷,۲۶۶,۸۰۶ | ۸,۷۱۲ | ۹۷,۹۷۳,۷۲۹ | ۵۴۹,۲۹۳,۰۷۷ | ۷,۹۳۱,۲۲۳,۰۹۲,۷۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 14,968 | 14,896 | 14,896 | ۰ | ۵۸۶,۵۲۰ | ۶۴۶,۷۹۲,۹۹۷ | ۴,۰۰۰ | ۹۷,۹۶۵,۰۱۷ | ۵۴۸,۸۲۷,۹۸۰ | ۸,۱۷۵,۱۹۵,۴۵۳,۴۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 15,137 | 15,064 | 15,064 | ۰ | ۹۱,۹۸۳ | ۶۴۶,۲۰۶,۴۷۷ | ۱,۴۵۵ | ۹۷,۹۶۱,۰۱۷ | ۵۴۸,۲۴۵,۴۶۰ | ۸,۲۵۸,۶۹۴,۲۱۷,۸۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 15,274 | 15,200 | 15,200 | ۰ | ۰ | ۶۴۶,۱۱۴,۴۹۴ | ۰ | ۹۷,۹۵۹,۵۶۲ | ۵۴۸,۱۵۴,۹۳۲ | ۸,۳۳۱,۸۹۱,۹۳۷,۸۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 15,171 | 15,098 | 15,098 | ۰ | ۱۳۹,۷۵۰ | ۶۴۶,۱۱۴,۴۹۴ | ۰ | ۹۷,۹۵۹,۵۶۲ | ۵۴۸,۱۵۴,۹۳۲ | ۸,۲۷۵,۹۸۴,۷۸۴,۴۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 15,172 | 15,099 | 15,099 | ۰ | ۱۰۶,۵۱۸ | ۶۴۵,۹۷۴,۷۴۴ | ۵۲,۵۰۳ | ۹۷,۹۵۹,۵۶۲ | ۵۴۸,۰۱۵,۱۸۲ | ۸,۲۷۴,۳۰۸,۶۷۱,۷۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 14,997 | 14,924 | 14,924 | ۰ | ۱,۳۹۹,۹۸۴ | ۶۴۵,۸۶۸,۲۲۶ | ۰ | ۹۷,۹۰۷,۰۵۹ | ۵۴۷,۹۶۱,۱۶۷ | ۸,۱۷۷,۹۹۰,۷۸۴,۶۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 15,358 | 15,284 | 15,284 | ۰ | ۳۱۹,۹۶۶ | ۶۴۴,۴۶۸,۲۴۲ | ۲۶۴,۱۵۱ | ۹۷,۹۰۷,۰۵۹ | ۵۴۶,۵۶۱,۱۸۳ | ۸,۳۵۳,۴۸۷,۳۴۲,۹۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 15,314 | 15,240 | 15,240 | ۰ | ۵۳۹,۵۲۱ | ۶۴۴,۱۴۸,۲۷۶ | ۸,۲۰۴ | ۹۷,۶۴۲,۹۰۸ | ۵۴۶,۵۰۵,۳۶۸ | ۸,۳۲۸,۸۲۹,۴۵۲,۴۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 15,273 | 15,199 | 15,199 | ۰ | ۴۷۷,۱۸۶ | ۶۴۳,۶۰۸,۷۵۵ | ۹۱,۲۵۳ | ۹۷,۶۳۴,۷۰۴ | ۵۴۵,۹۷۴,۰۵۱ | ۸,۲۹۸,۴۳۷,۶۹۸,۹۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 15,223 | 15,149 | 15,149 | ۰ | ۰ | ۶۴۳,۱۳۱,۵۶۹ | ۰ | ۹۷,۵۴۳,۴۵۱ | ۵۴۵,۵۸۸,۱۱۸ | ۸,۲۶۵,۳۰۱,۹۶۰,۶۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 14,793 | 14,722 | 14,722 | ۰ | ۱۱۰,۷۸۶ | ۶۴۳,۱۳۱,۵۶۹ | ۰ | ۹۷,۵۴۳,۴۵۱ | ۵۴۵,۵۸۸,۱۱۸ | ۸,۰۳۲,۰۲۹,۲۱۵,۸۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 14,794 | 14,723 | 14,723 | ۰ | ۱۵۵,۰۰۱ | ۶۴۳,۰۲۰,۷۸۳ | ۹,۰۰۲ | ۹۷,۵۴۳,۴۵۱ | ۵۴۵,۴۷۷,۳۳۲ | ۸,۰۳۰,۸۲۵,۷۹۲,۹۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 14,777 | 14,706 | 14,706 | ۰ | ۴۵۹,۳۵۰ | ۶۴۲,۸۶۵,۷۸۲ | ۰ | ۹۷,۵۳۴,۴۴۹ | ۵۴۵,۳۳۱,۳۳۳ | ۸,۰۱۹,۳۸۴,۶۶۷,۲۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 14,564 | 14,494 | 14,494 | ۰ | ۷۴,۵۱۳ | ۶۴۲,۴۰۶,۴۳۲ | ۳۸۲,۷۰۰ | ۹۷,۵۳۴,۴۴۹ | ۵۴۴,۸۷۱,۹۸۳ | ۷,۸۹۷,۳۲۲,۹۱۱,۲۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 14,158 | 14,090 | 14,090 | ۰ | ۱,۱۸۹,۴۰۷ | ۶۴۲,۳۳۱,۹۱۹ | ۰ | ۹۷,۱۵۱,۷۴۹ | ۵۴۵,۱۸۰,۱۷۰ | ۷,۶۸۱,۴۶۹,۸۰۱,۷۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,806 | 13,739 | 13,739 | ۰ | ۱,۲۳۸,۹۷۵ | ۶۴۱,۱۴۲,۵۱۲ | ۳۹,۳۸۵ | ۹۷,۱۵۱,۷۴۹ | ۵۴۳,۹۹۰,۷۶۳ | ۷,۴۷۳,۹۵۴,۱۵۲,۲۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,739 | 13,672 | 13,672 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۹۰۳,۵۳۷ | ۰ | ۹۷,۱۱۲,۳۶۴ | ۵۴۲,۷۹۱,۱۷۳ | ۷,۴۲۱,۱۵۵,۳۵۶,۴۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,610 | 13,544 | 13,544 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۹۰۳,۵۳۷ | ۰ | ۹۷,۱۱۲,۳۶۴ | ۵۴۲,۷۹۱,۱۷۳ | ۷,۳۵۱,۴۷۳,۹۹۴,۶۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||