اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۴۲,۷۴۰,۷۴۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۵۷,۲۵۹,۲۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۴۲۹,۷۹۴,۵۸۰,۴۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۷۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۶۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۶۸۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

اعظم بیک بشرویه، مجید جعفری جهانگیر، سپیده رمارم

مدیر ثبت

شرکت تامین سرمایه امین

ضامن نقد شوندگی اول

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص )

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۹/۰۲/۱۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- صدور ابطالی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ 12 مهر 1405 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405ساعت 10- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ20 تیر 1405 طلای نور امین ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	13,756	13,689	13,689	۰	۱۸,۳۷۷	۶۳۹,۴۸۸,۴۰۶	۰	۹۶,۷۴۷,۶۶۴	۵۴۲,۷۴۰,۷۴۲	۷,۴۲۹,۷۹۴,۵۸۰,۴۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	13,586	13,520	13,520	۰	۱۸۸,۳۶۴	۶۳۹,۴۷۰,۰۲۹	۵۹,۹۹۷	۹۶,۷۴۷,۶۶۴	۵۴۲,۷۲۲,۳۶۵	۷,۳۳۷,۷۰۴,۷۰۷,۶۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	13,913	13,846	13,846	۰	۴۰۲,۰۹۲	۶۳۹,۲۸۱,۶۶۵	۵۴۱,۶۵۳	۹۶,۶۸۷,۶۶۷	۵۴۲,۵۹۳,۹۹۸	۷,۵۱۲,۶۶۲,۸۱۴,۴۲۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	13,673	13,607	13,607	۰	۰	۶۳۸,۸۷۹,۵۷۳	۰	۹۶,۱۴۶,۰۱۴	۵۴۲,۷۳۳,۵۵۹	۷,۳۸۴,۷۴۰,۲۲۶,۳۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	13,389	13,324	13,324	۰	۰	۶۳۸,۸۷۹,۵۷۳	۰	۹۶,۱۴۶,۰۱۴	۵۴۲,۷۳۳,۵۵۹	۷,۲۳۱,۱۴۵,۱۰۵,۱۳۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	13,389	13,324	13,324	۰	۱۵۲,۷۳۹	۶۳۸,۸۷۹,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۶,۰۱۴	۵۴۲,۷۳۳,۵۵۹	۷,۲۳۱,۵۵۳,۱۷۹,۸۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	13,390	13,325	13,325	۰	۳,۴۹۷,۹۰۸	۶۳۸,۷۲۶,۸۳۴	۶۰,۰۰۰	۹۵,۹۴۶,۰۱۴	۵۴۲,۷۸۰,۸۲۰	۷,۲۳۲,۵۸۱,۳۴۱,۵۳۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	13,190	13,126	13,126	۰	۲۸۱,۸۴۷	۶۳۵,۲۲۸,۹۲۶	۳,۲۳۹,۴۹۰	۹۵,۸۸۶,۰۱۴	۵۳۹,۳۴۲,۹۱۲	۷,۰۷۹,۲۲۹,۲۵۲,۴۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	13,384	13,319	13,319	۰	۵۳۸,۵۴۸	۶۳۴,۹۴۷,۰۷۹	۰	۹۲,۶۴۶,۵۲۴	۵۴۲,۳۰۰,۵۵۵	۷,۲۲۳,۱۲۰,۱۷۵,۷۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	13,401	13,336	13,336	۰	۸۲۰,۹۸۶	۶۳۴,۴۰۸,۵۳۱	۱۷,۶۴۹	۹۲,۶۴۶,۵۲۴	۵۴۱,۷۶۲,۰۰۷	۷,۲۲۴,۹۷۸,۴۹۱,۸۳۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	13,728	13,662	13,662	۰	۰	۶۳۳,۵۸۷,۵۴۵	۰	۹۲,۶۲۸,۸۷۵	۵۴۰,۹۵۸,۶۷۰	۷,۳۹۰,۳۱۱,۶۷۱,۲۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	13,764	13,697	13,697	۰	۰	۶۳۳,۵۸۷,۵۴۵	۰	۹۲,۶۲۸,۸۷۵	۵۴۰,۹۵۸,۶۷۰	۷,۴۰۹,۴۳۴,۸۷۶,۲۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	13,764	13,698	13,698	۰	۲۴۰,۴۶۴	۶۳۳,۵۸۷,۵۴۵	۶,۰۰۰	۹۲,۶۲۸,۸۷۵	۵۴۰,۹۵۸,۶۷۰	۷,۴۰۹,۸۴۸,۷۱۲,۲۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	13,765	13,698	13,698	۰	۲۲۱,۸۷۹	۶۳۳,۳۴۷,۰۸۱	۲۴,۸۱۰	۹۲,۶۲۲,۸۷۵	۵۴۰,۷۲۴,۲۰۶	۷,۴۰۷,۰۳۵,۳۲۴,۷۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	13,390	13,325	13,325	۰	۷۳,۰۲۳	۶۳۳,۱۲۵,۲۰۲	۹۱,۵۳۳	۹۲,۵۹۸,۰۶۵	۵۴۰,۵۲۷,۱۳۷	۷,۲۰۲,۵۰۵,۷۸۳,۲۹۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	13,203	13,139	13,139	۰	۱۳۰,۷۱۲	۶۳۳,۰۵۲,۱۷۹	۲,۰۰۷	۹۲,۵۰۶,۵۳۲	۵۴۰,۵۴۵,۶۴۷	۷,۱۰۲,۳۸۴,۲۷۳,۹۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	13,342	13,278	13,278	۰	۹۲۳,۷۵۰	۶۳۲,۹۲۱,۴۶۷	۱۴,۲۸۰	۹۲,۵۰۴,۵۲۵	۵۴۰,۴۱۶,۹۴۲	۷,۱۷۵,۳۹۱,۹۴۸,۲۴۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	13,475	13,410	13,410	۰	۰	۶۳۱,۹۹۷,۷۱۷	۰	۹۲,۴۹۰,۲۴۵	۵۳۹,۵۰۷,۴۷۲	۷,۲۳۴,۸۳۶,۸۰۹,۱۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	13,019	12,956	12,956	۰	۰	۶۳۱,۹۹۷,۷۱۷	۰	۹۲,۴۹۰,۲۴۵	۵۳۹,۵۰۷,۴۷۲	۶,۹۸۹,۷۲۱,۵۱۶,۸۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	13,020	12,956	12,956	۰	۱,۳۶۵,۲۷۹	۶۳۱,۹۹۷,۷۱۷	۳۱,۵۰۰	۹۲,۴۹۰,۲۴۵	۵۳۹,۵۰۷,۴۷۲	۶,۹۹۰,۱۲۰,۶۹۷,۰۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

کاربر گرامی