اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۴,۷۰۲,۹۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۹۵,۲۹۷,۰۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۰۸,۹۲۵,۶۳۸,۳۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹,۱۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۱۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۱۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

اعظم بیک بشرویه، مجید جعفری جهانگیر، سپیده رمارم

مدیر ثبت

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۹/۰۲/۱۹

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- صدور ابطالی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 2 خرداد 1405ساعت 10- تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 2 خرداد 1405ساعت 9- تصویب اساسنامه جدید [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 2 خرداد 1405ساعت 8- افزودن رکن ضامن نقدشوندگی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	9,177	9,132	9,132	۰	۲۶۰,۸۷۱	۵۶۹,۵۰۹,۳۶۲	۳۵۵,۱۵۵	۶۴,۸۰۶,۴۶۱	۵۰۴,۷۰۲,۹۰۱	۴,۶۰۸,۹۲۵,۶۳۸,۳۱۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	9,585	9,538	9,538	۰	۵۹۹,۶۰۵	۵۶۹,۲۴۸,۴۹۱	۲۹۶,۶۴۵	۶۴,۴۵۱,۳۰۶	۵۰۴,۷۹۷,۱۸۵	۴,۸۱۴,۷۷۵,۲۳۸,۰۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	9,719	9,672	9,672	۰	۵۴۳,۸۹۳	۵۶۸,۶۴۸,۸۸۶	۱۰۵,۳۷۷	۶۴,۱۵۴,۶۶۱	۵۰۴,۴۹۴,۲۲۵	۴,۸۷۹,۴۸۰,۴۴۹,۵۹۵
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	9,819	9,772	9,772	۰	۰	۵۶۸,۱۰۴,۹۹۳	۰	۶۴,۰۴۹,۲۸۴	۵۰۴,۰۵۵,۷۰۹	۴,۹۲۵,۴۴۸,۳۶۴,۹۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	10,238	10,189	10,189	۰	۰	۵۶۸,۱۰۴,۹۹۳	۰	۶۴,۰۴۹,۲۸۴	۵۰۴,۰۵۵,۷۰۹	۵,۱۳۵,۷۴۴,۷۰۴,۰۵۰
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	10,239	10,189	10,189	۰	۲۰۵,۴۹۸	۵۶۸,۱۰۴,۹۹۳	۲,۱۰۰	۶۴,۰۴۹,۲۸۴	۵۰۴,۰۵۵,۷۰۹	۵,۱۳۵,۹۲۳,۸۸۱,۱۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	10,239	10,190	10,190	۰	۸۶,۸۷۴	۵۶۷,۸۹۹,۴۹۵	۱۴,۷۸۰	۶۴,۰۴۷,۱۸۴	۵۰۳,۸۵۲,۳۱۱	۵,۱۳۴,۰۲۰,۴۲۸,۰۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	10,343	10,293	10,293	۰	۱,۵۷۲,۷۴۴	۵۶۷,۸۱۲,۶۲۱	۹۷,۰۰۲	۶۴,۰۳۲,۴۰۴	۵۰۳,۷۸۰,۲۱۷	۵,۱۸۵,۴۰۵,۵۱۴,۶۰۱
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	10,391	10,340	10,340	۰	۱۶۱,۹۰۷	۵۶۶,۲۳۹,۸۷۷	۹۰۹,۱۳۶	۶۳,۹۳۵,۴۰۲	۵۰۲,۳۰۴,۴۷۵	۵,۱۹۳,۹۳۰,۳۹۹,۲۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	10,496	10,445	10,445	۰	۱۹۴,۷۷۳	۵۶۶,۰۷۷,۹۷۰	۶۲۵,۱۶۱	۶۳,۰۲۶,۲۶۶	۵۰۳,۰۵۱,۷۰۴	۵,۲۵۴,۵۴۶,۵۵۱,۶۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	10,274	10,225	10,225	۰	۰	۵۶۵,۸۸۳,۱۹۷	۰	۶۲,۴۰۱,۱۰۵	۵۰۳,۴۸۲,۰۹۲	۵,۱۴۸,۰۱۵,۰۲۵,۲۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	10,583	10,532	10,532	۰	۰	۵۶۵,۸۸۳,۱۹۷	۰	۶۲,۴۰۱,۱۰۵	۵۰۳,۴۸۲,۰۹۲	۵,۳۰۲,۵۶۶,۶۶۰,۶۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	10,583	10,532	10,532	۰	۱,۲۷۵	۵۶۵,۸۸۳,۱۹۷	۰	۶۲,۴۰۱,۱۰۵	۵۰۳,۴۸۲,۰۹۲	۵,۳۰۲,۷۴۷,۵۱۷,۱۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	10,584	10,533	10,533	۰	۱۲,۹۱۶,۹۵۰	۵۶۵,۸۸۱,۹۲۲	۳۸۶,۲۱۵	۶۲,۴۰۱,۱۰۵	۵۰۳,۴۸۰,۸۱۷	۵,۳۰۲,۹۱۵,۰۵۹,۹۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	10,656	10,604	10,604	۰	۳۸۵,۵۷۹	۵۵۲,۹۶۴,۹۷۲	۰	۶۲,۰۱۴,۸۹۰	۴۹۰,۹۵۰,۰۸۲	۵,۲۰۵,۷۹۵,۵۰۰,۶۶۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	10,573	10,521	10,521	۰	۲۰۸,۶۹۹	۵۵۲,۵۷۹,۳۹۳	۲۱,۰۷۶	۶۲,۰۱۴,۸۹۰	۴۹۰,۵۶۴,۵۰۳	۵,۱۶۱,۰۵۳,۵۰۲,۹۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	10,305	10,254	10,254	۰	۵,۸۱۱,۹۸۹	۵۵۲,۳۷۰,۶۹۴	۱۱۴,۹۶۹	۶۱,۹۹۳,۸۱۴	۴۹۰,۳۷۶,۸۸۰	۵,۰۲۸,۴۲۷,۳۵۸,۹۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	10,277	10,226	10,226	۰	۰	۵۴۶,۵۵۸,۷۰۵	۰	۶۱,۸۷۸,۸۴۵	۴۸۴,۶۷۹,۸۶۰	۴,۹۵۶,۳۱۵,۹۱۶,۲۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	10,379	10,327	10,327	۰	۰	۵۴۶,۵۵۸,۷۰۵	۰	۶۱,۸۷۸,۸۴۵	۴۸۴,۶۷۹,۸۶۰	۵,۰۰۵,۱۸۸,۷۶۹,۵۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	10,379	10,327	10,327	۰	۰	۵۴۶,۵۵۸,۷۰۵	۰	۶۱,۸۷۸,۸۴۵	۴۸۴,۶۷۹,۸۶۰	۵,۰۰۵,۳۶۷,۷۲۱,۲۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

کاربر گرامی