لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/15 | 14,827 | 14,755 | 14,755 | 0 | 6,790 | 693,706,285 | 0 | 107,883,957 | 585,822,328 | 8,643,946,393,893 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/14 | 14,828 | 14,756 | 14,756 | 0 | 143,228 | 693,699,495 | 0 | 107,883,957 | 585,815,538 | 8,644,306,829,447 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/13 | 14,681 | 14,610 | 14,610 | 0 | 15,269 | 693,556,267 | 1,360 | 107,883,957 | 585,672,310 | 8,556,481,553,605 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/12 | 14,438 | 14,368 | 14,368 | 0 | 130,652 | 693,540,998 | 102 | 107,882,597 | 585,658,401 | 8,414,976,173,763 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/11 | 14,545 | 14,475 | 14,475 | 0 | 186,341 | 693,410,346 | 53,501 | 107,882,495 | 585,527,851 | 8,475,271,078,878 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/10 | 14,484 | 14,414 | 14,414 | 0 | 312,949 | 693,224,005 | 277,244 | 107,828,994 | 585,395,011 | 8,437,974,472,067 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/09 | 14,388 | 14,318 | 14,318 | 0 | 0 | 692,911,056 | 0 | 107,551,750 | 585,359,306 | 8,381,279,340,580 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/08 | 14,926 | 14,853 | 14,853 | 0 | 803 | 692,911,056 | 0 | 107,551,750 | 585,359,306 | 8,694,589,010,642 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/07 | 14,926 | 14,854 | 14,854 | 0 | 134,919 | 692,910,253 | 0 | 107,551,750 | 585,358,503 | 8,695,040,093,125 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/06 | 14,905 | 14,833 | 14,833 | 0 | 356,321 | 692,775,334 | 66,850 | 107,551,750 | 585,223,584 | 8,680,512,882,918 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/05 | 14,896 | 14,824 | 14,824 | 0 | 170,337 | 692,419,013 | 28,680 | 107,484,900 | 584,934,113 | 8,671,087,123,269 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/04 | 15,098 | 15,025 | 15,025 | 0 | 390,038 | 692,248,676 | 1,043 | 107,456,220 | 584,792,456 | 8,786,405,429,326 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/03 | 14,911 | 14,839 | 14,839 | 0 | 497,996 | 691,858,638 | 41,632 | 107,455,177 | 584,403,461 | 8,671,809,279,513 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/02 | 14,935 | 14,863 | 14,863 | 0 | 0 | 691,360,642 | 0 | 107,413,545 | 583,947,097 | 8,679,056,573,279 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/08/01 | 15,542 | 15,467 | 15,467 | 0 | 9,232,063 | 691,360,642 | 0 | 107,413,545 | 583,947,097 | 9,031,649,186,122 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/07/30 | 15,543 | 15,466 | 15,466 | 0 | 95,426 | 682,128,579 | 9,015,874 | 107,413,545 | 574,715,034 | 8,888,626,520,462 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/07/29 | 15,195 | 15,122 | 15,122 | 0 | 198,785 | 682,033,153 | 33,260 | 98,397,671 | 583,635,482 | 8,825,581,069,895 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/07/28 | 15,031 | 14,958 | 14,958 | 0 | 160,239 | 681,834,368 | 289,352 | 98,364,411 | 583,469,957 | 8,727,582,107,612 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/07/27 | 15,004 | 14,931 | 14,931 | 0 | 33,779,780 | 681,674,129 | 0 | 98,075,059 | 583,599,070 | 8,713,714,976,539 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین | 1405/07/26 | 14,814 | 14,738 | 14,738 | 0 | 316,040 | 647,894,349 | 6,630 | 98,075,059 | 549,819,290 | 8,103,051,895,731 |