لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/26	9,177	9,132	9,132	0	260,871	569,509,362	355,155	64,806,461	504,702,901	4,608,925,638,315
2	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/25	9,585	9,538	9,538	0	599,605	569,248,491	296,645	64,451,306	504,797,185	4,814,775,238,003
3	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/24	9,719	9,672	9,672	0	543,893	568,648,886	105,377	64,154,661	504,494,225	4,879,480,449,595
4	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/23	9,819	9,772	9,772	0	0	568,104,993	0	64,049,284	504,055,709	4,925,448,364,973
5	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/22	10,238	10,189	10,189	0	0	568,104,993	0	64,049,284	504,055,709	5,135,744,704,050
6	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/21	10,239	10,189	10,189	0	205,498	568,104,993	2,100	64,049,284	504,055,709	5,135,923,881,104
7	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/20	10,239	10,190	10,190	0	86,874	567,899,495	14,780	64,047,184	503,852,311	5,134,020,428,008
8	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/19	10,343	10,293	10,293	0	1,572,744	567,812,621	97,002	64,032,404	503,780,217	5,185,405,514,601
9	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/18	10,391	10,340	10,340	0	161,907	566,239,877	909,136	63,935,402	502,304,475	5,193,930,399,230
10	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/17	10,496	10,445	10,445	0	194,773	566,077,970	625,161	63,026,266	503,051,704	5,254,546,551,678
11	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/16	10,274	10,225	10,225	0	0	565,883,197	0	62,401,105	503,482,092	5,148,015,025,233
12	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/15	10,583	10,532	10,532	0	0	565,883,197	0	62,401,105	503,482,092	5,302,566,660,641
13	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/14	10,583	10,532	10,532	0	1,275	565,883,197	0	62,401,105	503,482,092	5,302,747,517,150
14	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/13	10,584	10,533	10,533	0	12,916,950	565,881,922	386,215	62,401,105	503,480,817	5,302,915,059,962
15	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/12	10,656	10,604	10,604	0	385,579	552,964,972	0	62,014,890	490,950,082	5,205,795,500,662
16	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/11	10,573	10,521	10,521	0	208,699	552,579,393	21,076	62,014,890	490,564,503	5,161,053,502,997
17	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/10	10,305	10,254	10,254	0	5,811,989	552,370,694	114,969	61,993,814	490,376,880	5,028,427,358,936
18	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/09	10,277	10,226	10,226	0	0	546,558,705	0	61,878,845	484,679,860	4,956,315,916,257
19	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/08	10,379	10,327	10,327	0	0	546,558,705	0	61,878,845	484,679,860	5,005,188,769,505
20	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/03/07	10,379	10,327	10,327	0	0	546,558,705	0	61,878,845	484,679,860	5,005,367,721,295
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲