لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/31	13,756	13,689	13,689	0	18,377	639,488,406	0	96,747,664	542,740,742	7,429,794,580,443
2	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/30	13,586	13,520	13,520	0	188,364	639,470,029	59,997	96,747,664	542,722,365	7,337,704,707,615
3	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/29	13,913	13,846	13,846	0	402,092	639,281,665	541,653	96,687,667	542,593,998	7,512,662,814,422
4	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/28	13,673	13,607	13,607	0	0	638,879,573	0	96,146,014	542,733,559	7,384,740,226,365
5	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/27	13,389	13,324	13,324	0	0	638,879,573	0	96,146,014	542,733,559	7,231,145,105,139
6	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/26	13,389	13,324	13,324	0	152,739	638,879,573	200,000	96,146,014	542,733,559	7,231,553,179,840
7	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/25	13,390	13,325	13,325	0	3,497,908	638,726,834	60,000	95,946,014	542,780,820	7,232,581,341,534
8	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/24	13,190	13,126	13,126	0	281,847	635,228,926	3,239,490	95,886,014	539,342,912	7,079,229,252,435
9	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/23	13,384	13,319	13,319	0	538,548	634,947,079	0	92,646,524	542,300,555	7,223,120,175,735
10	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/22	13,401	13,336	13,336	0	820,986	634,408,531	17,649	92,646,524	541,762,007	7,224,978,491,837
11	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/21	13,728	13,662	13,662	0	0	633,587,545	0	92,628,875	540,958,670	7,390,311,671,244
12	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/20	13,764	13,697	13,697	0	0	633,587,545	0	92,628,875	540,958,670	7,409,434,876,210
13	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/19	13,764	13,698	13,698	0	240,464	633,587,545	6,000	92,628,875	540,958,670	7,409,848,712,286
14	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/18	13,765	13,698	13,698	0	221,879	633,347,081	24,810	92,622,875	540,724,206	7,407,035,324,789
15	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/17	13,390	13,325	13,325	0	73,023	633,125,202	91,533	92,598,065	540,527,137	7,202,505,783,296
16	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/16	13,203	13,139	13,139	0	130,712	633,052,179	2,007	92,506,532	540,545,647	7,102,384,273,922
17	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/15	13,342	13,278	13,278	0	923,750	632,921,467	14,280	92,504,525	540,416,942	7,175,391,948,249
18	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/14	13,475	13,410	13,410	0	0	631,997,717	0	92,490,245	539,507,472	7,234,836,809,155
19	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/13	13,019	12,956	12,956	0	0	631,997,717	0	92,490,245	539,507,472	6,989,721,516,855
20	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	1405/06/12	13,020	12,956	12,956	0	1,365,279	631,997,717	31,500	92,490,245	539,507,472	6,990,120,697,062
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...307 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲