عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل0.5درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250  میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با  تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 0.5درصد از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و1 درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 0.3 درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی

سالانه 0.2درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل آن2.550 میلیون ریال و حداکثر 2.700 میلیون ریال

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ 1.660 میلیون ریال

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

مطابق با فاکتور ارسالی توسط شرکت نرم افزاری

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع